黄金期货投资

黄金期货

1.上海期货交易所黄金期货标准合约 2.上海期货交易所黄金期货标准合约附件
3.黄金期货基本规则解读 4.期货交易决策流程: 5.开户流程 6.黄金期货止损技巧
7.开户注意事项: 8.黄金保证金交易
1.上海期货交易所黄金期货标准合约
上海期货交易所黄金期货标准合约
交易品种 黄金
交易单位 1000克/手
报价单位 元(人民币)/克
最小变动价位 0.01元/克
每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份 1~12月
交易时间 上午9:00~11:30   下午1:30~3:00
最后交易日 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期 最后交易日后连续五个工作日
交割品级 符合国标GB/T4134-2003规定,金含量不低于99.95%的金锭。
交割地点 交易所指定交割仓库
最低交易保证金 合约价值的7%
交易手续费 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)
交割方式 实物交割
交易代码 AU
上市交易所 上海期货交易所
2.上海期货交易所黄金期货标准合约附件

一、交割单位
黄金标准合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单3000克,交割必须以每一仓单的整数倍交割。

二、质量规定
(1)用于本合约实物交割的黄金,必须符合国标GB/T4134-2003,其中金含量不低于99.95%。
(2)外型及块重。交割的黄金应为锭,每块金锭重量为1000克或3000克。
(3)每张仓单的溢短不超过±1%,每块金锭磅差不超过±0.1克。
(4)每一仓单的黄金,必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的商品组成。
(5)每一仓单的黄金,必须是本所批准的注册品牌,须附有生产者出具的质量证明书。
(6)仓单须由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。

三、交易所认可的生产企业和注册品牌
用于实物交割的黄金,必须是交易所注册的品牌。具体的注册品牌和升贴水标准,由交易所另行规定并公告。

四、指定交割仓库
由交易所指定并另行公告,异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。

3.黄金期货基本规则解读
黄金期货是期货,如同股票投资要到证券公司开户一样,黄金期货交易要到期货公司开户交易。
首先,黄金期货交易采取的是多空双向交易机制
其次,黄金期货交易的是符合国标GB/T4134-2003规定,金含量不低于99.95%的金锭,每手为300克,
再次,与股票投资实行 T+1交易不同的是,黄金期货实行的是T+0交易,也就是当天买进当天就可以卖出
4.期货交易决策流程
(1)建仓理由(2)交易方向(3)建仓数量(4)离场条件。
5.开户流程
 1、联系开户机构(www.bdqihuo.com),提出您期望的要求,并共同商定手续费、保证金比例等方面您最关注的问题
2、签署开户合同同时提供身份证复印件2张,新身份证复印反正面。
3、到指定银行办理银期转账业务
4、注入资金,开始操盘。
6.黄金期货止损技巧
 尽管黄金期货也采用保证金制度和双向交易机制,但黄金期货与其他期货品种在交易上还是存在着明显区别。因此,投资者在黄金期货交易中设置止损方案时也有窍门可寻
首先,由于黄金价格的日波动率相对较低,过去10年中金价的平均日波动率为1.58%,因此根据金价的历史波动特点,可将止赢位或者止损位设置在日波动幅度上限附近。
如果日内金价涨幅达到1.6%,那么短线交易的投资者可以考虑在涨幅达到1.5%附近时将手中的头寸获利了结。中长线投资者则可结合预设的风险盈利比及所投入资金的比例来设定止损位,如初入期市的投资者可以将30%左右的资金投入市场,将盈亏比设定为3比1,当损失达到预期盈利的30%时止损出场。
其次,由于黄金表现出很强的货币属性和金融属性,国内外市场上黄金的价格波动方向和幅度都非常接近,跨市套利的机会有限。因此在设置止损方案时还有这样的技巧,即盘整时应该适当缩小止损比例,而单边行情则可适当放大。
最后,由于国际市场上交易最活跃的时间往往是北京时间夜间,如果届时出现对市场冲击较大的突发事件,就有可能令全球金价日内波幅增大,次日国内市场往往会出现大幅跳空开盘的情况。因此对于持仓隔夜的投资者,在设置止损时应将计划止损同突发止损结合起来。值得注意的是,很多投资者在止损后为了尽快赚回亏损的资金,往往选择仓促入市博取逆势行情带来的收益,这样操作的结果往往会导致更大的损失,是黄金期货交易中应该尽量杜绝的,因为投资者在逆势操作中所承受的风险远大于预期收益。
7.开户注意事项
 开户注意事项:
1、开户填写的开户合同的内容(包括签名)必须是本人填写。
2、根据最新规定,开户者需提供数码大头照
3、提供身份证及复印件(新身份证复印反正面)
8.黄金保证金交易
 黄金保证金交易指的是什么?

黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中,既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。

黄金保证金交易主要有三大功能:第一是价格发现;第二是套期保值;第三是投机获利。价格发现是黄金期货交易的功能,黄金期货价格是黄金现货价格的未来体现。而套期保值在期货保证金交易和现货保证金交易中都可实现,(套期保值是期货的专利,现货不具有这个特性)这里可能需要解释一下黄金套期保值的概念,这是指金商为了规避未来金价不确定性变动带来的市场风险而采取锁定风险或锁定收益于当前值的市场操作手法。由于保证金交易具有较高的杠杆作用,从而也成为投资者投机获利的工具。

黄金保证金交易有哪些特点?

黄金保证金交易是一把双刃剑,当用金商或产金商需要对现货进行规避市场风险的套期保值时,不需占用大量资金,只需要支付一定比例的保证金,作为实物交割时的担保。这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力,这是它的优势所在。缺点主要体现在往往会带来很大的风险,投资者如果将套期保值数量盲目地投机性放大,一旦决策失误,会招致企业的重大亏损甚至破产。

现货保证金交易与期货保证金交易有什么不同?

黄金现货保证金交易以伦敦现货市场为代表,它没有固定的交易场所,伦敦五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)作为全球市场参与者的交易对手,投资者买进黄金时,由于只支付了一定比例的现货保证金,剩余货款类似于向银行贷款,所以要按日支付一定比例的利息。利息也可以解释为金商机会成本的的损失。

黄金期货保证金交易以美国纽约商品交易所和纽约商业交易所为代表,有固定的交易场所,其交易标的不是现货黄金本身,而是标准化的黄金买卖合约,约定交易双方在未来某特定时间以约定价格进行黄金实物交割。

上海金交所推出的黄金延期交收交易是否也属于保证金业务?

这也是一种保证金交易,但其仅针对其会员。这种保证金交易与伦敦现货保证金交易和美国期货黄金保证金交易都不一样,它是一种现货黄金交易。与伦敦现货市场不同的是,它有固定的交易场所,仅仅充当投资者的交易媒介,撮合投资者之间进行交易,交易所自身不参与黄金买卖。与美国期货市场不同的是,美国黄金期货的交易标的物是标准化的黄金买卖合约,而上海金交所的黄金延期交收是一种黄金现货交易。


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